Módulo Finanças - Contas e Movimentações
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Categorias disponíveis para movimentações financeiras

Veja aqui uma lista com todas as categorias para organizar os seus lançamentos

Como sabemos, enviar as informações completas é extremamente importante para a gestão contábil do negócio. Por isso, para organizar as finanças da sua empresa da melhor forma, criamos categorias para os lançamentos financeiros.

Veja abaixo todas as opções disponíveis:

 

Categorias de Entrada

- Adiantamento de Cliente: Valores recebidos de clientes, mas que ainda não tiveram a NF emitida.

- Aplicação Financeira: Resgate de investimentos feitos em aplicações financeiras no geral, como automáticas ou CDB

- Aporte de Sócio (*): Valores aportados por sócios na empresa referentes à integralização de capital social ou para futuro aumento de capital social da empresa.

- Doação: Transferência efetuada sem fins de prestação de serviço.

- Devolução: Valores devolvidos para ou por clientes/fornecedores. Detalhar a qual NF se refere e motivo da devolução.

- Empréstimo com Terceiros (*): Empréstimos recebidos ou concedidos a terceiros que não sejam sócios da empresa.

- Empréstimo Bancários (*): Empréstimos recebidos/realizados junto a agências bancárias.

- Financeira: Entradas provenientes de rendimento de aplicação e cashback.

- Investimentos (*): Valores investidos em fundos de investimento, corretoras de valores ou recebimento de investimento para desenvolvimento e aprimoramento da empresa.

- Recebimento de Cliente: Entradas provenientes dos clientes da empresa, com base na nota fiscal emitida.

- Transferências: Valores transferidos entre contas bancárias em nome da empresa.

- Mútuo com Sócios: Movimentação de entrada de recursos feita pelos sócios para cumprir necessidades de caixa da empresa.



Categorias de Saída

- Mútuo com Sócios (*): Movimentação de saída de recursos para os sócios com o intuito de reembolsar pagamentos feitos em nome da empresa através de sua conta pessoal.

- Devolução: Valores devolvidos para ou por clientes/fornecedores. Detalhar a qual NF se refere e o motivo da devolução.

- Dividendos: Valores pagos a sócios com natureza de dividendos / retirada - não é natureza de pró-labore. Importante informar o nome do sócio.

- Folha e pró-labore: Pagamento de salários, férias, 13º salários, pró-labore, benefícios (vale-refeição e vale-transporte).

- Encargos sobre a Folha: Pagamento de encargos sociais e impostos sobre a folha de pagamento, FGTS, INSS, IRRF, Contribuição Assistencial e Sindical.

- Impostos sobre Faturamento: Pagamento de impostos calculados sobre o faturamento.

- Impostos retidos de terceiros: Pagamentos de impostos retidos sobre serviços tomados.

- Aplicação financeira: Movimentação referente a aplicação financeira de qualquer natureza.

- Imobilizado (*): Aquisição de bens que serão utilizados na operação / infraestrutura da empresa, com duração acima de um ano e valor superior a R$ 1.200,00.

- Adiantamento de fornecedor: Valores pagos a fornecedores, mas que ainda não emitiram NF contra a empresa.


Categoria Assessoria

- Contábil (*): Pagamento de despesas com contabilidade.

- Jurídica (*): Pagamento de despesas com advogados/ações jurídicas.

- Consultoria (*): Pagamento por contratação de serviços de consultoria.


Manutenção e Instalações

- Aluguel (*): Pagamento referente a locação da localização da empresa.

- Condomínio (*): Pagamento referente ao condomínio onde a empresa está instalada, onde a fatura precisa estar no CNPJ da empresa.

- IPTU (*): Pagamento referente ao IPTU da unidade física da empresa.

- Energia Elétrica (*): Pagamento referente à conta de energia que esteja no CNPJ da empresa.

- Água (*): Pagamento referente à conta de água que esteja no CNPJ da empresa.

- Telefone/Internet (*): Pagamento referente à conta de telefone/internet que esteja no CNPJ da empresa.

- Manutenção e Reparos Gerais (*): Gastos com reparos e manutenção.

- Seguros (*): Seguros contratados no CNPJ da empresa.

- Material Consumo (*): Materiais de consumo/uso da empresa (ex: papel higiênico, café, tinta para impressora).

- Serviços Pessoa Jurídica (*): Pagamento efetuado para uma empresa, por um serviço prestado.

- Serviços Pessoa Física (*): Pagamento efetuado para uma pessoa física, por um serviço prestado.


Comercial/Marketing

- Refeições (*): Despesa com refeições relacionadas a serviços prestados (ex: almoço com cliente, marmitas para funcionários).

- Intermediação/Comissão: Valores repassados a terceiros referentes ao pagamento de comissão sobre  serviços prestados; e repasse de intermediação de valores de terceiro, como aluguel.

- Feiras e Eventos (*): Despesa com participação em feiras e eventos.

- Táxi/Estacionamento (*): Despesa com locomoção e/ou estacionamento durante uma prestação de serviço.

- Viagens (*): Despesa com viagens para assuntos da empresa (ex: reuniões, eventos, prestações de serviço).

- Publicidade/Mídia Digital (*): Despesa com publicidade e/ou mídia digital da empresa.



Tecnologia da Informação

- Sistemas (*): Despesa com sistemas da empresa (ex: software para o desenvolvimento da atividade da empresa).

- Site/Domínio (*): Despesa com site ou domínio da empresa.

- Licenças (*): Despesa com licenças da empresa (ex: Microsoft, Zoom, Google, etc.)

- Plataformas (*): Despesa com plataformas da empresa (ex: Jira, TOTVS, Bling).


Gerais

- Cartórios (*): Despesa com serviços de cartório para a empresa.

- Correio/Entrega/Mensageiros (*): Despesa com serviços de correio, entrega e/ou mensageiros para a empresa.

- Taxas/Contribuições Classe (*): Pagamento de taxas e/ou contribuições de classe da empresa.

- Cursos e Treinamentos (*): Pagamento de curso e treinamentos para funcionários e/ou sócios da empresa.

- Assistência Médica/ Odontológica (*): Pagamento de assistência médica/odontológica para funcionários e/ou sócios da empresa.


(*) As categorias marcadas precisam de documentação suporte, ou seja, além das informações solicitadas para todas as outras categorias, será necessário anexar um documento comprovando aquela movimentação.

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Entenda por que é importante comprovar seus lançamentos!


Se quiser mais informações, acesse:

Guia de Tutoriais do Módulo Finanças

 

Caso precise de alguma ajuda, estamos à disposição! 😀