Como categorizar corretamente um lançamento do seu extrato?

Ao editar um lançamento e preencher os dados solicitados, você fornece todas as informações necessárias para que a contabilidade da sua empresa seja realizada de forma correta. Além disso, com todos os dados na plataforma, a sua organização financeira também é simplificada.

Lembrando que você precisa categorizar todos os lançamentos do seu extrato para que seja possível encerrar aquele determinado período e, assim, disponibilizar as informações para a contabilidade.

Veja como categorizar um lançamento:

1. Depois de importar o seu extrato bancário, escolha o lançamento que deseja colocar as informações. Passe o cursor do mouse por cima e clique no lápis de edição;

2. Agora, clique em "Categoria" e escolha a que mais se encaixa com aquela movimentação financeira;

3. Depois de preencher todas as informações solicitadas, clique em "Confirmar" para finalizar a categorização daquele lançamento.

Entenda o que representa as categorias para classificar corretamente:

GRUPO	CATEGORIAS DE ENTRADA
Receita	Recebimento de cliente com NF Valores recebidos de clientes da sua empresa, com base na nota fiscal emitida – faturamento fiscal bruto.
Receita	Recebimento de cliente sem NF Valores recebidos de clientes da sua empresa, que não possuem nota fiscal suporte emitida. Vide nosso conteúdo que fala sobre esse tema: Sou obrigado a emitir NF?
Outras receitas	Doação (recebimento) Recebimento de recurso com natureza doação, não relacionada a receita operacional da empresa.
Outras receitas	Recebimento de dividendos Recebimento de dividendos de empresa com participação no capital social (investidas)
Financeira Bancária	Resgate aplicação financeira Resgate de aplicação financeira de qualquer natureza, com entrada direto na conta corrente.
	Rendimento aplicação financeira Rendimento de aplicação financeira de qualquer natureza, exceto “automática”
	Rendimento aplicação automática Rendimento de aplicação financeira de qualquer natureza, exceto “automática”
	Juros Recebimento de juros por atualização monetária de transações financeiras com terceiros.
Outras entradas	Adiantamento de Cliente Valores recebidos de clientes, mas que ainda não tiveram a NF emitida.
	Aporte de sócio (recebimento) Valores aportados por sócios na empresa referentes à integralização de capital social ou para futuro aumento de capital social da empresa.
	Reembolso de despesas Recebimento de reembolso de despesas diversas de terceiros (clientes, fornecedores, sócios, etc).
	Transferência entre contas da empresa Valores (entrada) transferidos entre contas bancárias em nome da empresa. Nesta categoria não se aplica a movimentações de aplicações financeiras.
	Empréstimo com banco (recebimento) Empréstimos recebidos/realizados com instituições financeiras comerciais (bancos, agência de crédito, etc).

GRUPO	CATEGORIAS DE SAÍDA
Outras saídas	Adiantamento de Fornecedor Valores pagos a fornecedores, mas que ainda não emitiram NF contra a empresa.
	Devolução Valores devolvidos para ou por clientes/fornecedores. Detalhar a qual NF se refere e o motivo da devolução.
	Cartão Crédito e Reemb. Despesas * Despesas da empresa pagas via cartão de crédito e/ou reembolso de despesas.
	Dividendos até 2025 Valores pagos a sócios com natureza de dividendos (não é natureza de pró-labore), de lucros acumulados apurados até o exercício de 2025. Obrigatório informar o nome do sócio.
	Dividendos a partir 2026 Valores pagos a sócios com natureza de dividendos (não é natureza de pró-labore), de lucros acumulados apurados a partir do exercício de 2025. Obrigatório informar o nome do sócio.
	Mútuo com Sócios (pagamento) Movimentação de saída de recursos para os sócios com o intuito de reembolsar pagamentos feitos em nome da empresa através de sua conta pessoal.
	Imobilizado * Aquisição de bens que serão utilizados na operação / infraestrutura da empresa, com duração acima de um ano e valor superior a R$ 1.200,00.
	Intangível * Investimento em sistema / software de uso e benefício econômico exclusivo da empresa. Saiba mais sobre este tema neste artigo sobre Ativo Intangível.
	Empréstimo financeiro (pagamento) * Pagamento de empréstimo financeiro obtido com terceiros.
	Transferência entre contas da empresa Valores (saída) transferidos entre contas bancárias em nome da empresa. Nesta categoria não se aplica a movimentações de aplicações financeiras.
Impostos sobre faturamento	DAS / DASMEI Pagamento de DAS sobre faturamento. Ou guia mensal DASMEI.
	IRPJ Pagamento de IRPJ sobre lucro (presumido ou real)
	CSLL Pagamento de CSSL sobre lucro (presumido ou real)
	PIS sobre faturamento Pagamento de PIS sobre faturamento.
	COFINS sobre faturamento Pagamento de COFINS sobre faturamento.
	ISS sobre faturamento Pagamento de ISS sobre faturamento.
Impostos retidos de terceiros	PCC retido de terceiros Pagamentos de PCC retido sobre serviços tomados.
	IRRF retido de terceiros Pagamentos de IRRF retido sobre serviços tomados.
	ISS retido de terceiros Pagamentos de ISS retido sobre serviços tomados.
	INSS retido de terceiros Pagamentos de INSS retido sobre serviços tomados.
Despesa - Folha de Pagamento	Folha / Férias / Rescisão Pagamento de salários, férias, 13º salários.
	Prolabore Pagamento de prolabore e sócios e não sócios.
	Encargos sobre a Folha – FGTS Pagamento de FGTS sobre a folha.
	Encargos sobre a Folha – INSS Pagamento de INSS sobre a folha.
	IRRF sobre folha e dividendos Pagamento de IRRF sobre a folha e dividendos de sócios (superior a R$ 50 mil / mensal).
	Benefícios Empreg. e Sócios * Despesa com benefícios de empregados e sócios (vale-refeição, vale-transporte, assistência médica/odontológica.
Despesa - Comercial / Marketing	Feiras e Eventos * Despesa da empresa com participação em feiras e eventos.
	Representante / Comissão * Despesa com comissão / intermediação sobre serviços prestados por terceiros.
	Refeições * Despesa com refeições de natureza comercial / marketing. (ex: almoço com cliente, coffe break, etc)
	Taxi / Estacionamento * Despesa com locomoção e/ou estacionamento de natureza comercial / marketing.
	Publicidade / Mídia Digital * Despesa com publicidade e/ou mídia digital da empresa.
	Viagens * Despesa com viagens para assuntos da empresa de natureza comercial / marketing (ex: passagem, hospedagem, estacionamento, etc).
Despesa - Tecnologia	Licenças * Despesa com licenças da empresa (ex: Microsoft, Zoom, Google, etc.)
	Plataformas * Despesa com plataformas da empresa (ex: Jira, TOTVS, Bling).
	Sistemas * Despesa com sistemas da empresa (ex: software para o desenvolvimento da atividade da empresa).
	Website * Despesa com site ou domínio da empresa.
Despesa - Ocupação	Água * Pagamento referente à conta de água do espaço físico da empresa.
	Aluguel e Condom. * Pagamento referente a aluguel e condomínio do espaço físico da empresa.
	IPTU * Pagamento referente ao IPTU do endereço físico da empresa.
	Seguros * Seguros contratados no CNPJ da empresa.
Despesa - Utilidades e Serviços	Energia Elétrica * Pagamento referente à conta de energia do espaço físico da empresa.
	Manut. e Reparos Gerais * Gastos com reparos e manutenção do espaço físico da empresa.
	Material Consumo * Materiais de consumo/uso da empresa (ex: material limpeza, papelaria, copa, etc.).
	Telefone / Internet * Pagamento referente à conta de telefone/internet que esteja no CNPJ da empresa.
Despesa - Assessoria	Contábil Despesa com contabilidade da empresa
	Jurídica * Despesas com advogados/ações jurídicas da empresa.
	Consultoria * Despesa com serviços de consultoria da empresa.
Despesa Gerais	Estoque * Despesa com compra de estoque de mercadorias para movimentação comercial da empresa.
	Cartório * Despesa com serviços de cartório para a empresa.
	Correios / Entregas / Mensageiros * Despesa com serviços de correio, entrega e/ou mensageiros para a empresa.
	Cursos e Treinamentos * Pagamento de curso e treinamentos para funcionários e/ou sócios da empresa.
	Refeições * Despesa com refeições de natureza administrativa (ex: almoço com cliente, coffe break, etc)
	Taxas / Contribuição * Pagamento de taxas e/ou contribuições de classe da empresa.
	Taxi / Estacionamento * Despesa com locomoção e/ou estacionamento de natureza administrativa.
	Viagens * Despesa com viagens para assuntos da empresa de natureza administrativa (ex: passagem, hospedagem, estacionamento, etc).
	Serviços PJ * Despesa com serviços, de qualquer natureza, prestados por uma pessoa jurídica para a empresa.
	Serviços PF * Despesa com serviços, de qualquer natureza, prestados por uma pessoa física para a empresa.
	Bens de Pequeno Valor * Despesa com compra de bens de pequeno valor (abaixo de R$ 1.200,00).
Financeira Bancária	Aplicação Financeira (aplicação) Saída por natureza aplicação financeira de qualquer natureza, com saída direto da conta corrente.
	Juros e multas Receita com juros por atualização monetária de transações financeiras com terceiros.
	IR / IOF / Taxas Despesa financeira com IR (não recuperável), IOF e taxas diversas.
	Tarifas bancárias Despesas com tarifas financeiras (bancárias, boleto, cartão de crédito etc.).

Para saber todas as categorias disponíveis clique aqui!

Se quiser mais informações, acesse:

> Guia de Tutoriais do Módulo Finanças

Caso precise de alguma ajuda, estamos à disposição! 😀

Como categorizar corretamente um lançamento do seu extrato?

Para identificar da melhor forma todas as movimentações da sua empresa, é necessário escolher a categoria correta

Veja como categorizar um lançamento:

Entenda o que representa as categorias para classificar corretamente:

Se quiser mais informações, acesse: